四半期報告書-第133期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 110,751 | 93,790 |
| 減価償却費 | 80,127 | 83,308 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △7,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,307 | 8,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,825 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,307 | △15,421 |
| 支払利息 | 9,479 | 7,541 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △10 | 93 |
| 投資不動産賃貸収入 | △48,981 | △50,016 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,070 | 8,948 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,243 | 321,217 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △141,582 | △81,815 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,385 | △86,479 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,982 | △18,468 |
| その他 | △22,856 | △56,583 |
| 小計 | 105,468 | 210,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,265 | 15,379 |
| 利息の支払額 | △9,496 | △7,529 |
| 役員保険積立金の増減額(△は増加) | △1,605 | △1,587 |
| 法人税等の支払額 | △12,433 | △43,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,197 | 172,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,100 | △2,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,684 | △267,757 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48,981 | 50,016 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △6,570 | △6,570 |
| その他 | △9,444 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,666 | △226,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,490 | △82,730 |
| 配当金の支払額 | △26,620 | △40,197 |
| その他 | △89 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,200 | △122,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,331 | △176,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,132 | 815,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 653,464 | ※ 638,521 |
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