営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、201億89百万円(前年同期は130億96百万円の資金の増加)となりました。増加の主な内訳は、税引前中間利益196億8百万円、営業債権及びその他の債権の減少234億円であり、減少の主な内訳は、法人所得税の支払額152億78百万円、棚卸資産の増加142億62百万円であります。

2024/11/14 9:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		18,973		19,608
法人所得税の支払額		△6,693		△15,278
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,096		20,189
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 9:55