キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 502億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 136億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -764億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,206 | -11,254 | -2,298 | 3,952 | -10,424 | 34,156 | 通期 | 45,731 | -23,164 | -20,164 | 22,567 | -21,056 | 33,773 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,897 | -12,873 | -7,473 | 5,024 | -13,170 | 30,402 | 通期 | 28,390 | -26,449 | -1,843 | 1,941 | -27,893 | 33,685 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,672 | -13,368 | 6,112 | 3,304 | -14,246 | 43,549 | 通期 | 31,043 | -30,215 | 5,477 | 828 | -30,254 | 40,259 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,458 | -19,884 | 9,198 | -9,426 | -20,919 | 40,459 | 通期 | 28,114 | -33,707 | 5,589 | -5,593 | -34,413 | 40,728 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,057 | -20,755 | 5,289 | -5,698 | -27,387 | 45,115 | 通期 | 41,033 | -39,326 | 10,526 | 1,707 | -37,529 | 57,843 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,344 | -15,541 | 12,571 | 7,803 | -14,921 | 78,075 | 通期 | 33,766 | -29,395 | 2,999 | 4,371 | -24,448 | 65,558 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -9,153 | -10,810 | 9,126 | -19,963 | -9,391 | 55,139 | 通期 | -16,684 | -14,568 | 19,402 | -31,252 | -21,027 | 55,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,631 | -10,446 | 15,144 | -18,077 | -10,072 | 54,444 | 通期 | 22,634 | -20,084 | -2,668 | 2,550 | -24,284 | 56,488 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,140 | -13,489 | -9,222 | 10,651 | -13,064 | 59,614 | 通期 | 50,239 | 13,618 | -76,484 | 63,857 | -36,910 | 46,008 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 225億6700万
- 2017年3月（連） -91.4%
- 19億4100万
- 2018年3月（連） -57.34%
- 8億2800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -55億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億700万
- 2021年3月（連） +156.06%
- 43億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -312億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億5000万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 638億5700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.93%
- 2017年3月（連）
- 6.38%
- 2018年3月（連）
- 6.14%
- 2019年3月（連）
- 5.18%
- 2020年3月（連）
- 8.37%
- 2021年3月（連）
- 8.18%
- 2022年3月（連）
- -3.15%
- 2023年3月（連）
- 3.91%
- 2024年3月（連）
- 8.68%