5471 大同特殊鋼

5471
2023/02/03
時価
2083億円
PER 予
6.01倍
2010年以降
赤字-49.08倍
(2010-2022年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.41-1.42倍
(2010-2022年)
配当 予
4.17%
ROE 予
9.69%
ROA 予
4.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 14:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 151億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -104億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -76億3100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q14,603-14,7013,193-98-12,96956,073
通期28,567-34,313-7,633-5,746-31,74839,905
2015年
3月期
連結
2Q11,077-20,8101,969-9,733-21,47632,377
通期25,739-32,178-2,792-6,439-36,03431,776
2016年
3月期
連結
2Q15,206-11,254-2,2983,952-10,42434,156
通期45,731-23,164-20,16422,567-21,05633,773
2017年
3月期
連結
2Q17,897-12,873-7,4735,024-13,17030,402
通期28,390-26,449-1,8431,941-27,89333,685
2018年
3月期
連結
2Q16,672-13,3686,1123,304-14,24643,549
通期31,043-30,2155,477828-30,25440,259
2019年
3月期
連結
2Q10,458-19,8849,198-9,426-20,91940,459
通期28,114-33,7075,589-5,593-34,41340,728
2020年
3月期
連結
2Q15,057-20,7555,289-5,698-27,38745,115
通期41,033-39,32610,5261,707-37,52957,843
2021年
3月期
連結
2Q23,344-15,54112,5717,803-14,92178,075
通期33,766-29,3952,9994,371-24,44865,558
2022年
3月期
連結
2Q-9,153-10,8109,126-19,963-9,39155,139
通期-16,684-14,56819,402-31,252-21,02755,644
2023年
3月期
連結
2Q-7,631-10,44615,144-18,077-10,07254,444
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
285億6700万
2015年3月(連) -9.9%
257億3900万
2016年3月(連) +77.67%
457億3100万
2017年3月(連) -37.92%
283億9000万
2018年3月(連) +9.34%
310億4300万
2019年3月(連) -9.44%
281億1400万
2020年3月(連) +45.95%
410億3300万
2021年3月(連) -17.71%
337億6600万
2022年3月(連) マイ転
-166億8400万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-343億1300万
2015年3月(連)投入-6.22%
-321億7800万
2016年3月(連)投入-28.01%
-231億6400万
2017年3月(連)投入+14.18%
-264億4900万
2018年3月(連)投入+14.24%
-302億1500万
2019年3月(連)投入+11.56%
-337億700万
2020年3月(連)投入+16.67%
-393億2600万
2021年3月(連)投入-25.25%
-293億9500万
2022年3月(連)投入-50.44%
-145億6800万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-76億3300万
2015年3月(連)返済還元
-27億9200万
2016年3月(連)返済還元
-201億6400万
2017年3月(連)返済還元
-18億4300万
2018年3月(連)資金調達
54億7700万
2019年3月(連)資金調達
55億8900万
2020年3月(連)資金調達
105億2600万
2021年3月(連)資金調達
29億9900万
2022年3月(連)資金調達
194億200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-57億4600万
2015年3月(連) -12.06%
-64億3900万
2016年3月(連) プラ転
225億6700万
2017年3月(連) -91.4%
19億4100万
2018年3月(連) -57.34%
8億2800万
2019年3月(連) マイ転
-55億9300万
2020年3月(連) プラ転
17億700万
2021年3月(連) +156.06%
43億7100万
2022年3月(連) マイ転
-312億5200万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-317億4800万
2015年3月(連)増加+13.5%
-360億3400万
2016年3月(連)減少-41.57%
-210億5600万
2017年3月(連)増加+32.47%
-278億9300万
2018年3月(連)増加+8.46%
-302億5400万
2019年3月(連)増加+13.75%
-344億1300万
2020年3月(連)増加+9.05%
-375億2900万
2021年3月(連)減少-34.86%
-244億4800万
2022年3月(連)減少-13.99%
-210億2700万

現金等#8

2014年3月(連)
399億500万
2015年3月(連) -20.37%
317億7600万
2016年3月(連) +6.28%
337億7300万
2017年3月(連) -0.26%
336億8500万
2018年3月(連) +19.52%
402億5900万
2019年3月(連) +1.16%
407億2800万
2020年3月(連) +42.02%
578億4300万
2021年3月(連) +13.34%
655億5800万
2022年3月(連) -15.12%
556億4400万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.24%
2015年3月(連)
5.32%
2016年3月(連)
9.93%
2017年3月(連)
6.38%
2018年3月(連)
6.14%
2019年3月(連)
5.18%
2020年3月(連)
8.37%
2021年3月(連)
8.18%
2022年3月(連)
-3.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高