キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,355 | 36,831 |
| 減価償却費 | 23,275 | 20,740 |
| 減損損失 | 1,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | -91 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,310 | 1,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 445 | 422 |
| 退職給付信託返還益 | -2,524 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,870 | -1,936 |
| 支払利息 | 966 | 941 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -811 | -978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -445 | -741 |
| 有形固定資産除却損 | 540 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,181 | -20,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,479 | -16,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,795 | 15,146 |
| その他 | -5,460 | 2,149 |
| 小計 | 33,430 | 38,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,138 | 2,134 |
| 利息の支払額 | -992 | -946 |
| 法人税等の支払額 | -6,185 | -8,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,390 | 31,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -1,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534 | 464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,893 | -30,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 1,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 586 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -192 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,941 | 123 |
| その他 | -617 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,449 | -30,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,818 | 17,418 |
| 長期借入れによる収入 | 8,578 | 10,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,364 | -15,894 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,988 | -31 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -23 | -588 |
| 配当金の支払額 | -2,736 | -5,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -615 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -495 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | 6,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,685 | 40,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 404 | 441 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -388 | － |
