キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,980 | 27,355 |
| 減価償却費 | 22,454 | 23,275 |
| 減損損失 | 435 | 1,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -77 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,473 | -1,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 445 |
| 退職給付信託返還益 | － | -2,524 |
| ソフトウエア開発中止に伴う損失 | 5,586 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -1,870 |
| 支払利息 | 1,309 | 966 |
| 為替差損益（△は益） | 265 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | -811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,553 | -151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -445 |
| 有形固定資産除却損 | 854 | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,102 | -14,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,444 | -3,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,929 | 6,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,509 | 2,310 |
| その他 | -345 | -5,460 |
| 小計 | 52,313 | 33,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 2,138 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -7,781 | -6,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,731 | 28,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -963 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 592 | 534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,056 | -27,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,377 | -1,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,174 | 586 |
| 貸付けによる支出 | -1,658 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 1,941 |
| その他 | -1,292 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,164 | -26,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,777 | 12,818 |
| 長期借入れによる収入 | 19,264 | 8,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,496 | -14,364 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,179 | -4,988 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -880 | -23 |
| 配当金の支払額 | -3,686 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -615 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -1,122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -562 | -14 |
| その他 | -241 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,164 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,752 | -104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,773 | 33,685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 | 404 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -545 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -388 |
