キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 36,831 | 33,110 |
減価償却費 | 20,740 | 23,171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -131 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 652 | 115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | -52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | -5 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -91 | 476 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,039 | -180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 422 | 432 |
受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -2,529 |
支払利息 | 941 | 922 |
為替差損益(△は益) | 142 | -118 |
持分法による投資損益(△は益) | -978 | -1,134 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -741 | 2 |
有形固定資産除却損 | 1,010 | 997 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,750 | 1,258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,346 | -17,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,146 | -3,163 |
その他 | 2,149 | 2,788 |
小計 | 38,118 | 38,960 |
利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 2,737 |
利息の支払額 | -946 | -954 |
法人税等の支払額 | -8,263 | -12,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,043 | 28,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,056 | -269 |
定期預金の払戻による収入 | 464 | 1,128 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,254 | -34,355 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | 143 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -519 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 86 |
貸付けによる支出 | -123 | -276 |
貸付金の回収による収入 | 123 | 249 |
その他 | -710 | 104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,215 | -33,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 8,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,418 | 7,602 |
長期借入れによる収入 | 10,653 | 17,422 |
長期借入金の返済による支出 | -15,894 | -30,676 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -7 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -588 | |
配当金の支払額 | -5,115 | -5,330 |
非支配株主への配当金の支払額 | -634 | -686 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -359 |
その他 | -332 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,477 | 5,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,131 | -15 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,259 | 40,728 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 441 | 485 |