キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,831 | 33,110 |
| 減価償却費 | 20,740 | 23,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -91 | 476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,039 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 422 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -2,529 |
| 支払利息 | 941 | 922 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -978 | -1,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -741 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 1,010 | 997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,750 | 1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,346 | -17,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,146 | -3,163 |
| その他 | 2,149 | 2,788 |
| 小計 | 38,118 | 38,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 2,737 |
| 利息の支払額 | -946 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -8,263 | -12,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,043 | 28,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,056 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 464 | 1,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,254 | -34,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 86 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -276 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 249 |
| その他 | -710 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,215 | -33,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,418 | 7,602 |
| 長期借入れによる収入 | 10,653 | 17,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,894 | -30,676 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -7 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -588 | |
| 配当金の支払額 | -5,115 | -5,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -634 | -686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -359 |
| その他 | -332 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,477 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,131 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,259 | 40,728 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 441 | 485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
