キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,110 | 21,170 |
減価償却費 | 23,171 | 24,662 |
減損損失 | - | 5,842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 61 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | -347 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | -71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -26 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 476 | 704 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -180 | -1,663 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 432 | 630 |
受取利息及び受取配当金 | -2,529 | -2,091 |
支払利息 | 922 | 793 |
為替差損益(△は益) | -118 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,134 | -760 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | -48 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 2,072 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | -7,794 |
有形固定資産除却損 | 997 | 1,091 |
固定資産圧縮損 | - | 2,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,258 | 16,128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,206 | 9,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,163 | -22,242 |
その他 | 2,788 | -275 |
小計 | 38,960 | 49,750 |
利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 2,394 |
利息の支払額 | -954 | -812 |
法人税等の支払額 | -12,629 | -10,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,114 | 41,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -269 | -885 |
定期預金の払戻による収入 | 1,128 | 128 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,355 | -45,415 |
有形固定資産の売却による収入 | 143 | 8,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -519 | -874 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 60 |
貸付けによる支出 | -276 | -84 |
貸付金の回収による収入 | 249 | 37 |
その他 | 104 | -698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,707 | -39,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,602 | 3,108 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 8,000 | 9,000 |
長期借入れによる収入 | 17,422 | 15,934 |
長期借入金の返済による支出 | -30,676 | -16,355 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -5,330 | -5,114 |
非支配株主への配当金の支払額 | -686 | -647 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -359 | - |
その他 | -374 | -392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,589 | 10,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15 | 12,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,728 | 57,843 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 485 | 4,970 |