キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,170 | 10,065 |
| 減価償却費 | 24,662 | 25,912 |
| 減損損失 | 5,842 | 2,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -347 | -1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -94 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 704 | 44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,663 | 764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 630 | 2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -1,630 |
| 支払利息 | 793 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -760 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,072 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,794 | -140 |
| 有形固定資産除却損 | 1,091 | 952 |
| 固定資産圧縮損 | 2,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,128 | -7,949 |
| 棚卸資産の増減額 | 9,109 | 8,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,242 | -760 |
| その他 | -275 | -1,259 |
| 小計 | 49,750 | 38,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,394 | 1,759 |
| 利息の支払額 | -812 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -10,298 | -6,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,033 | 33,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -885 | -845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,415 | -27,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,406 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 259 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -288 |
| その他 | -698 | -1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,326 | -29,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,108 | -2,511 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,934 | 32,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,355 | -17,773 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,114 | -1,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -426 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -519 |
| その他 | -392 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,526 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,144 | 7,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,843 | 65,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,970 | 328 |
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