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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,065	40,746
減価償却費	25,912	26,797
減損損失	2,720	3,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	-34
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,007	1,190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-45	77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-94	71
環境対策引当金の増減額（△は減少）	44	-1,197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	764	434
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,223	1,339
受取利息及び受取配当金	-1,630	-2,149
支払利息	823	823
為替差損益（△は益）	-90	-247
持分法による投資損益（△は益）	189	-621
投資有価証券売却損益（△は益）	-143	-5,497
投資有価証券評価損益（△は益）	8	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-140	-166
有形固定資産除却損	952	689
売上債権の増減額（△は増加）	-7,949	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-23,896
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,333	-50,893
仕入債務の増減額（△は減少）	-760	-2,817
その他	-1,259	-2,523
小計	38,843	-14,353
利息及び配当金の受取額	1,759	2,279
利息の支払額	-820	-818
法人税等の支払額	-6,015	-3,792
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,766	-16,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-845	-866
定期預金の払戻による収入	851	404
有形固定資産の取得による支出	-27,819	-19,066
有形固定資産の売却による収入	169	230
投資有価証券の取得による支出	-214	-19
投資有価証券の売却による収入	259	7,715
貸付けによる支出	-40	-8
貸付金の回収による収入	84	37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-524
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-288	－
その他	-1,553	-2,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,395	-14,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,511	3,734
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-7,000	37,000
長期借入れによる収入	32,791	7,800
長期借入金の返済による支出	-17,773	-10,369
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-4	-3
子会社の自己株式の取得による支出	-1	-212
配当金の支払額	-1,074	-4,476
非支配株主への配当金の支払額	-426	-859
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-519	-2,662
その他	-480	-549
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,999	19,402
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	1,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,387	-9,914
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,558	55,644
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	328	－

5471 大同特殊鋼

有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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