有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）226億3400万→279億700万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-200億8400万→-239億200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-26億6800万→-41億500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	40,746	49,363
減価償却費	26,797	26,054
減損損失	3,519	1,112
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-34	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,190	251
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	77	9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	71	-60
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-1,197	-253
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	434	-670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,339	-21
受取利息及び受取配当金	-2,149	-2,483
支払利息	823	938
為替差損益（△は益）	-247	-380
持分法による投資損益（△は益）	-621	-458
投資有価証券売却損益（△は益）	-5,497	-748
投資有価証券評価損益（△は益）	0	6
有形固定資産売却損益（△は益）	-166	-1,703
有形固定資産除却損	689	589
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-23,896	-7,997
棚卸資産の増減額（△は増加）	-50,893	-25,732
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,817	-5,938
その他	-2,523	5,767
小計	-14,353	37,597
利息及び配当金の受取額	2,279	2,650
利息の支払額	-818	-920
法人税等の支払額	-3,792	-16,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	-16,684	22,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-866	-519
定期預金の払戻による収入	404	1,334
有形固定資産の取得による支出	-19,066	-21,450
有形固定資産の売却による収入	230	2,103
投資有価証券の取得による支出	-19	-521
投資有価証券の売却による収入	7,715	1,622
貸付けによる支出	-8	-20
貸付金の回収による収入	37	27
事業譲受による支出	－	-518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-524	－
その他	-2,470	-2,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,568	-20,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,734	2,075
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	37,000	-21,000
長期借入れによる収入	7,800	36,267
長期借入金の返済による支出	-10,369	-20,002
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-3	-4
子会社の自己株式の取得による支出	-212	-1
配当金の支払額	-4,476	-8,519
非支配株主への配当金の支払額	-859	-891
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,662	－
その他	-549	-592
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,402	-2,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,936	963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,914	844
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,644	56,488

大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート