訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 12:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,192 | 19,051 |
減価償却費 | 11,087 | 10,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 129 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,132 | -109 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,365 | 512 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 317 | 327 |
受取利息及び受取配当金 | -934 | -908 |
支払利息 | 512 | 479 |
為替差損益(△は益) | 561 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -302 | -524 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | 7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -223 | -753 |
有形固定資産除却損 | 218 | 518 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,505 | -7,754 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,193 | -7,661 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,118 | 4,665 |
その他 | -4,856 | 2,811 |
小計 | 20,580 | 20,689 |
利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,085 |
利息の支払額 | -510 | -478 |
法人税等の支払額 | -3,292 | -4,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,897 | 16,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -70 | -560 |
定期預金の払戻による収入 | 458 | 281 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,170 | -14,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1,142 |
投資有価証券の取得による支出 | -279 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 82 | 2 |
貸付けによる支出 | -147 | -106 |
貸付金の回収による収入 | 378 | 172 |
その他 | -356 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,873 | -13,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,262 | 9,882 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,546 | -8,691 |
自己株式の取得による支出 | -3,991 | -6 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | -1 |
配当金の支払額 | -1,068 | -2,555 |
非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -267 |
その他 | -218 | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,473 | 6,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -937 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,387 | 9,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,402 | 43,549 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 404 | 441 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -388 | - |