大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 12:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,192 | 19,051 |
| 減価償却費 | 11,087 | 10,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,365 | 512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 317 | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -908 |
| 支払利息 | 512 | 479 |
| 為替差損益（△は益） | 561 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -223 | -753 |
| 有形固定資産除却損 | 218 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,505 | -7,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,193 | -7,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,118 | 4,665 |
| その他 | -4,856 | 2,811 |
| 小計 | 20,580 | 20,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -510 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -3,292 | -4,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,897 | 16,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458 | 281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,170 | -14,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 378 | 172 |
| その他 | -356 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,873 | -13,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,262 | 9,882 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,546 | -8,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,991 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,068 | -2,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -267 |
| その他 | -218 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,473 | 6,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -937 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,387 | 9,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,402 | 43,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 404 | 441 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -388 | － |
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