キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,509 | 9,192 |
減価償却費 | 11,039 | 11,087 |
ソフトウエア開発中止に伴う損失 | 5,579 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 101 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 293 | -764 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -378 | -367 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 207 | 317 |
受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -934 |
支払利息 | 683 | 512 |
為替差損益(△は益) | -61 | 561 |
持分法による投資損益(△は益) | -330 | -302 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,224 | -18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 567 | 63 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -223 |
有形固定資産除却損 | 346 | 218 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,366 | 5,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,789 | 3,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,666 | -4,118 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,180 | 1,365 |
その他 | -1,421 | -4,856 |
小計 | 18,896 | 20,580 |
利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 1,120 |
利息の支払額 | -678 | -510 |
法人税等の支払額 | -4,386 | -3,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,206 | 17,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -234 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 248 | 458 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,424 | -13,170 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 229 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,848 | -279 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,773 | 82 |
貸付けによる支出 | -184 | -147 |
貸付金の回収による収入 | 188 | 378 |
その他 | -832 | -356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,254 | -12,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,012 | 2,262 |
長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,331 | -7,546 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -3,991 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -55 | -21 |
配当金の支払額 | -1,519 | -1,068 |
非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -388 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -562 | - |
その他 | -151 | -218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -7,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -937 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,590 | -3,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,156 | 30,402 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 | 404 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -388 |