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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,509	9,192
減価償却費	11,039	11,087
ソフトウエア開発中止に伴う損失	5,579	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	46
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	101
環境対策引当金の増減額（△は減少）	293	-764
その他の引当金の増減額（△は減少）	-378	-367
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	207	317
受取利息及び受取配当金	-1,224	-934
支払利息	683	512
為替差損益（△は益）	-61	561
持分法による投資損益（△は益）	-330	-302
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,224	-18
投資有価証券評価損益（△は益）	567	63
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-223
有形固定資産除却損	346	218
売上債権の増減額（△は増加）	4,366	5,505
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,789	3,193
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,666	-4,118
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,180	1,365
その他	-1,421	-4,856
小計	18,896	20,580
利息及び配当金の受取額	1,375	1,120
利息の支払額	-678	-510
法人税等の支払額	-4,386	-3,292
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,206	17,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-234	-70
定期預金の払戻による収入	248	458
有形固定資産の取得による支出	-10,424	-13,170
有形固定資産の売却による収入	61	229
投資有価証券の取得による支出	-1,848	-279
投資有価証券の売却による収入	1,773	82
貸付けによる支出	-184	-147
貸付金の回収による収入	188	378
その他	-832	-356
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,254	-12,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,012	2,262
長期借入れによる収入	3,600	3,500
長期借入金の返済による支出	-2,331	-7,546
自己株式の取得による支出	-7	-3,991
子会社の自己株式の取得による支出	-55	-21
配当金の支払額	-1,519	-1,068
非支配株主への配当金の支払額	-259	-388
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-562	－
その他	-151	-218
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,298	-7,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	-63	-937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,590	-3,387
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,156	30,402
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	789	404
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-388

大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート