キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,293 | 6,509 |
| 減価償却費 | 10,650 | 11,039 |
| ソフトウエア開発中止に伴う損失 | － | 5,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -328 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -1,224 |
| 支払利息 | 744 | 683 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -394 | -330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -1,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,589 | 567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723 | 4,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,323 | 3,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,201 | -8,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -1,180 |
| その他 | 1,333 | -1,421 |
| 小計 | 14,370 | 18,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,331 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -760 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -3,864 | -4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,077 | 15,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 576 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,476 | -10,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,666 | -1,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 1,773 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -448 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 188 |
| その他 | -929 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,810 | -11,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,497 | -1,012 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,740 | -2,331 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,087 | -1,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -262 | -259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -562 |
| その他 | -137 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,969 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,527 | 1,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,377 | 34,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 789 |
