四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,653 | 8,293 |
| 減価償却額 | 9,352 | 10,650 |
| 貸倒引当金の増減額 | -96 | -33 |
| 賞与引当金の増減額 | 52 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額 | 113 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -368 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 205 |
| 受取利息及び配当金 | -825 | -1,140 |
| 支払利息 | 961 | 744 |
| 為替差損益 | -199 | -214 |
| 持分法による投資損益 | -348 | -394 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,589 |
| 有形固定資産売却損益 | -736 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 587 | 290 |
| 売上債権の増減額 | -3,305 | -723 |
| たな卸資産の増減額 | -3,432 | -11,323 |
| 仕入債務の増減額 | 5,414 | 7,201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,695 |
| その他 | -2,645 | 1,333 |
| 小計 | 16,179 | 14,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 1,331 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -3,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,603 | 11,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -75 | -292 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,969 | -21,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -1,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 貸付による支出 | -158 | -448 |
| 貸付の回収による収入 | 242 | 265 |
| その他 | -1,309 | -929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,701 | -20,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,634 | 3,497 |
| 長期借入れによる収入 | 17,371 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -10,740 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,050 | － |
| 配当金の支払額 | -653 | -1,087 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -268 | -262 |
| その他 | -210 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,193 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,398 | -7,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,073 | 32,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,031 | － |
