キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,185 | 11,653 |
| 減価償却費 | 9,390 | 9,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 113 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -274 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -783 | -825 |
| 支払利息 | 1,051 | 961 |
| 為替差損益（△は益） | 278 | -199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | -348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,178 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,403 | -736 |
| 有形固定資産除却損 | 543 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,658 | -3,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581 | -3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | 5,414 |
| その他 | -2,763 | -2,645 |
| 小計 | 24,496 | 16,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 827 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -1,014 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,677 | 14,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,273 | -12,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,470 | 870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,025 | -1,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -794 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 319 | 242 |
| その他 | -1,243 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,016 | -14,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,766 | -1,634 |
| 長期借入れによる収入 | 9,176 | 17,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,445 | -1,360 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -10,050 |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -653 | -268 |
| その他 | 534 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,936 | 3,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,534 | 3,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,956 | 58,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,031 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,188 | 56,073 |
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