キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,185 | 11,653 |
減価償却費 | 9,390 | 9,352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 144 | -96 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 52 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 113 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -274 | -368 |
受取利息及び受取配当金 | -783 | -825 |
支払利息 | 1,051 | 961 |
為替差損益(△は益) | 278 | -199 |
持分法による投資損益(△は益) | -364 | -348 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,178 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,403 | -736 |
有形固定資産除却損 | 543 | 587 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,658 | -3,305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -581 | -3,432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -879 | 5,414 |
その他 | -2,763 | -2,645 |
小計 | 24,496 | 16,179 |
利息及び配当金の受取額 | 795 | 827 |
利息の支払額 | -1,083 | -1,014 |
法人税等の支払額 | -1,531 | -1,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,677 | 14,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -477 | -75 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,273 | -12,969 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,470 | 870 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,025 | -1,316 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 14 |
貸付けによる支出 | -794 | -158 |
貸付金の回収による収入 | 319 | 242 |
その他 | -1,243 | -1,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,016 | -14,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,766 | -1,634 |
長期借入れによる収入 | 9,176 | 17,371 |
長期借入金の返済による支出 | -13,445 | -1,360 |
社債の償還による支出 | -50 | -10,050 |
配当金の支払額 | -1,732 | -653 |
少数株主への配当金の支払額 | -653 | -268 |
その他 | 534 | -210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,936 | 3,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,534 | 3,398 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,956 | 58,188 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,031 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,188 | 56,073 |