キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,363 | 9,185 |
| 減価償却費 | 9,807 | 9,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 65 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -492 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -783 |
| 支払利息 | 1,190 | 1,051 |
| 為替差損益（△は益） | 444 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,454 | 1,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -1,403 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,942 | 9,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,813 | -879 |
| その他 | -1,435 | -2,763 |
| 小計 | 22,157 | 24,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 795 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -4,650 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,184 | 22,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,654 | -11,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -794 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 319 |
| その他 | -580 | -1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,351 | -14,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,385 | -6,766 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,487 | -13,445 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,733 | -1,732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -301 | -653 |
| その他 | -118 | 534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,305 | -12,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -444 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,916 | -4,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,341 | 42,961 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,961 | 58,188 |
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