大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,515 | 12,363 |
| 減価償却費 | 9,871 | 9,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 77 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -62 | -492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -823 |
| 支払利息 | 1,270 | 1,190 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -394 | -344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,033 | -4,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,866 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,777 | 4,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 473 | － |
| その他 | -1,168 | -1,435 |
| 小計 | 15,070 | 22,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 866 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -4,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,825 | 17,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,029 | -9,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 57 |
| その他 | -577 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,428 | -10,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,810 | 1,385 |
| 長期借入れによる収入 | 2,965 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,422 | -10,487 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -868 | -1,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -203 | -301 |
| その他 | -106 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -11,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,280 | -4,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,942 | 41,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,222 | 42,961 |
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