四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,570 | 17,485 |
減価償却費 | 11,453 | 12,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | -93 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -261 | -315 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -299 | -817 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 448 | 429 |
受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,074 |
支払利息 | 481 | 418 |
為替差損益(△は益) | -60 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -520 | -375 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 667 |
有形固定資産除却損 | 337 | 492 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -25 | -7,609 |
固定資産圧縮損 | - | 2,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | 712 | 10,575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,048 | 5,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,899 | -18,828 |
その他 | 944 | -993 |
小計 | 17,515 | 19,832 |
利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 1,275 |
利息の支払額 | -479 | -440 |
法人税等の支払額 | -7,826 | -5,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,458 | 15,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -251 | -422 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 78 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,919 | -27,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | 8,077 |
投資有価証券の取得による支出 | -339 | -717 |
投資有価証券の売却による収入 | 69 | 37 |
貸付けによる支出 | -150 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 19 |
その他 | 569 | -418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,884 | -20,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,877 | -7,578 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 12,000 |
長期借入れによる収入 | 4,721 | 11,758 |
長期借入金の返済による支出 | -5,256 | -12,487 |
社債の発行による収入 | - | 15,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,557 | -2,769 |
非支配株主への配当金の支払額 | -372 | -462 |
その他 | -209 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | 5,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -284 | -583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,728 | 45,115 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 485 | 4,970 |