大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,570 | 17,485 |
| 減価償却費 | 11,453 | 12,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -93 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -261 | -315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -299 | -817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,074 |
| 支払利息 | 481 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -520 | -375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 667 |
| 有形固定資産除却損 | 337 | 492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -7,609 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712 | 10,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,048 | 5,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,899 | -18,828 |
| その他 | 944 | -993 |
| 小計 | 17,515 | 19,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 1,275 |
| 利息の支払額 | -479 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -7,826 | -5,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,458 | 15,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -251 | -422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,919 | -27,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 8,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 19 |
| その他 | 569 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,884 | -20,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,877 | -7,578 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,721 | 11,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,256 | -12,487 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,557 | -2,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -372 | -462 |
| その他 | -209 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | 5,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | -583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,728 | 45,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 485 | 4,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
