大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,485 | -2,073 |
| 減価償却費 | 12,022 | 12,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -146 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -315 | 290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -817 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 429 | 754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -877 |
| 支払利息 | 418 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 667 | － |
| 有形固定資産除却損 | 492 | 379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,609 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 2,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,575 | 24,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,101 | 10,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,828 | -18,763 |
| その他 | -993 | -1,699 |
| 小計 | 19,832 | 25,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 931 |
| 利息の支払額 | -440 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -5,610 | -2,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,057 | 23,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -422 | -498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,387 | -14,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,077 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| その他 | -418 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,755 | -15,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,578 | 5,863 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,758 | 25,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,487 | -679 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -462 | -286 |
| その他 | -169 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,289 | 12,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583 | 19,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,115 | 78,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,970 | 328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
