四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 17,485 | -2,073 |
減価償却費 | 12,022 | 12,794 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | -146 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -315 | 290 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -817 | 168 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 429 | 754 |
受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -877 |
支払利息 | 418 | 418 |
為替差損益(△は益) | 24 | 96 |
持分法による投資損益(△は益) | -375 | -56 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 667 | - |
有形固定資産除却損 | 492 | 379 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7,609 | -6 |
固定資産圧縮損 | 2,772 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,575 | 24,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,101 | 10,213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,828 | -18,763 |
その他 | -993 | -1,699 |
小計 | 19,832 | 25,589 |
利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 931 |
利息の支払額 | -440 | -394 |
法人税等の支払額 | -5,610 | -2,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,057 | 23,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -422 | -498 |
定期預金の払戻による収入 | 78 | 497 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,387 | -14,921 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,077 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -717 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | 63 |
貸付けによる支出 | -21 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
その他 | -418 | -689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,755 | -15,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,578 | 5,863 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 12,000 | -17,000 |
長期借入れによる収入 | 11,758 | 25,522 |
長期借入金の返済による支出 | -12,487 | -679 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,769 | -644 |
非支配株主への配当金の支払額 | -462 | -286 |
その他 | -169 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,289 | 12,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -583 | 19,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,115 | 78,075 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,970 | 328 |