キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,073 | 20,132 |
| 減価償却費 | 12,794 | 13,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | 105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 290 | -1,056 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 168 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 754 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -1,091 |
| 支払利息 | 418 | 397 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | |
| 有形固定資産除却損 | 379 | 276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,191 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -10,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,213 | -21,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,763 | -5,965 |
| その他 | -1,699 | -1,959 |
| 小計 | 25,589 | -8,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -394 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -2,781 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,344 | -9,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -498 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497 | 281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,921 | -9,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -524 |
| その他 | -689 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,541 | -10,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,863 | 7,528 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,522 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679 | -4,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -212 |
| 配当金の支払額 | -644 | -1,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -286 | -418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | -201 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,571 | 9,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,903 | -10,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,558 | 55,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 328 | － |
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