キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,132 | 23,686 |
| 減価償却費 | 13,469 | 12,988 |
| 減損損失 | － | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 183 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | -500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,262 |
| 支払利息 | 397 | 434 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395 | -306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -91 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,544 | -6,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,999 | -25,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,965 | -3,922 |
| その他 | -1,960 | 3,393 |
| 小計 | -8,415 | 2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -396 | -427 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -10,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -7,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -567 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,391 | -10,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 374 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -524 | － |
| その他 | -655 | -1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,810 | -10,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,528 | 6,740 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,666 | -11,507 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -212 | |
| 配当金の支払額 | -1,068 | -4,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -418 | -535 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -304 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,126 | 15,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 1,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,419 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,139 | 54,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
