キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,132 | 23,686 |
減価償却費 | 13,469 | 12,988 |
減損損失 | - | 450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 183 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,056 | -500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8 | -90 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 333 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,262 |
支払利息 | 397 | 434 |
為替差損益(△は益) | -53 | -692 |
持分法による投資損益(△は益) | -395 | -306 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -39 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 6 |
有形固定資産除却損 | 276 | 364 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -31 | -91 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -10,544 | -6,936 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -21,999 | -25,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,965 | -3,922 |
その他 | -1,960 | 3,393 |
小計 | -8,415 | 2,118 |
利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,334 |
利息の支払額 | -396 | -427 |
法人税等の支払額 | -1,461 | -10,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -7,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -567 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 281 | 252 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,391 | -10,072 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 206 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 374 |
貸付けによる支出 | -5 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -524 | - |
その他 | -655 | -1,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,810 | -10,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,528 | 6,740 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | -7,000 |
長期借入れによる収入 | 3,300 | 22,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,666 | -11,507 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -212 | |
配当金の支払額 | -1,068 | -4,259 |
非支配株主への配当金の支払額 | -418 | -535 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | - |
その他 | -304 | -290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,126 | 15,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 1,734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,419 | -1,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,139 | 54,444 |