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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,686	18,403
減価償却費	12,988	13,182
減損損失	450	960
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-36	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	183	11
その他の引当金の増減額（△は減少）	-500	-359
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-90	-477
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	209	278
受取利息及び受取配当金	-1,262	-1,414
支払利息	434	569
為替差損益（△は益）	-692	-522
持分法による投資損益（△は益）	-306	-317
投資有価証券売却損益（△は益）	-39	－
投資有価証券評価損益（△は益）	6	－
有形固定資産除却損	364	94
有形固定資産売却損益（△は益）	-91	-3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-6,936	4,731
棚卸資産の増減額（△は増加）	-25,717	338
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,922	-4,302
その他	3,393	-1,224
小計	2,118	29,952
利息及び配当金の受取額	1,334	1,459
利息の支払額	-427	-582
法人税等の支払額	-10,657	-6,688
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,631	24,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-172
定期預金の払戻による収入	252	585
有形固定資産の取得による支出	-10,072	-13,064
有形固定資産の売却による収入	206	30
投資有価証券の取得による支出	-11	-12
投資有価証券の売却による収入	374	－
貸付けによる支出	-16	-14
貸付金の回収による収入	18	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-118
その他	-1,148	-736
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,446	-13,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,740	9,853
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-7,000	-9,000
長期借入れによる収入	22,000	21,200
長期借入金の返済による支出	-11,507	-24,824
社債の発行による収入	10,000	－
自己株式の売却による収入	0	639
自己株式の取得による支出	-1	-643
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-4,259	-5,532
非支配株主への配当金の支払額	-535	-484
その他	-291	-429
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,144	-9,222
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,734	1,696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,199	3,125
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,488	59,614

大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート