大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,686 | 18,403 |
| 減価償却費 | 12,988 | 13,182 |
| 減損損失 | 450 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -500 | -359 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,414 |
| 支払利息 | 434 | 569 |
| 為替差損益（△は益） | -692 | -522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産除却損 | 364 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,936 | 4,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,717 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,922 | -4,302 |
| その他 | 3,393 | -1,224 |
| 小計 | 2,118 | 29,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -427 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -10,657 | -6,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,631 | 24,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,072 | -13,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| その他 | -1,148 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -13,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,740 | 9,853 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 21,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,507 | -24,824 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 639 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -643 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,259 | -5,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -535 | -484 |
| その他 | -291 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,144 | -9,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,734 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,199 | 3,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,488 | 59,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
