キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -92億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 241億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -134億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 23,225 | -24,564 | 1,855 | -1,339 | -24,785 | 14,251 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 39,334 | -25,198 | 22,434 | 14,136 | -21,525 | 50,463 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 25,626 | -13,089 | -8,889 | 12,537 | -11,186 | 54,062 | 通期 | 36,078 | -15,696 | -34,947 | 20,382 | -13,623 | 35,942 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 13,825 | -5,428 | -2,876 | 8,397 | -5,029 | 41,222 | 3Q | 27,546 | -7,971 | -9,943 | 19,575 | -7,654 | 45,381 | 通期 | 41,632 | -10,499 | -19,281 | 31,133 | -11,543 | 47,341 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 17,184 | -10,351 | -11,305 | 6,833 | -9,654 | 42,961 | 通期 | 41,795 | -21,411 | -6,159 | 20,384 | -19,964 | 61,956 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,677 | -14,016 | -12,936 | 8,661 | -11,273 | 58,188 | 通期 | 33,607 | -28,471 | -17,356 | 5,136 | -24,200 | 51,643 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,603 | -14,701 | 3,193 | -98 | -12,969 | 56,073 | 通期 | 28,567 | -34,313 | -7,633 | -5,746 | -31,748 | 39,905 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,077 | -20,810 | 1,969 | -9,733 | -21,476 | 32,377 | 通期 | 25,739 | -32,178 | -2,792 | -6,439 | -36,034 | 31,776 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,206 | -11,254 | -2,298 | 3,952 | -10,424 | 34,156 | 通期 | 45,731 | -23,164 | -20,164 | 22,567 | -21,056 | 33,773 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,897 | -12,873 | -7,473 | 5,024 | -13,170 | 30,402 | 通期 | 28,390 | -26,449 | -1,843 | 1,941 | -27,893 | 33,685 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,672 | -13,368 | 6,112 | 3,304 | -14,246 | 43,549 | 通期 | 31,043 | -30,215 | 5,477 | 828 | -30,254 | 40,259 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,458 | -19,884 | 9,198 | -9,426 | -20,919 | 40,459 | 通期 | 28,114 | -33,707 | 5,589 | -5,593 | -34,413 | 40,728 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,057 | -20,755 | 5,289 | -5,698 | -27,387 | 45,115 | 通期 | 41,033 | -39,326 | 10,526 | 1,707 | -37,529 | 57,843 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,344 | -15,541 | 12,571 | 7,803 | -14,921 | 78,075 | 通期 | 33,766 | -29,395 | 2,999 | 4,371 | -24,448 | 65,558 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -9,153 | -10,810 | 9,126 | -19,963 | -9,391 | 55,139 | 通期 | -16,684 | -14,568 | 19,402 | -31,252 | -21,027 | 55,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,631 | -10,446 | 15,144 | -18,077 | -10,072 | 54,444 | 通期 | 22,634 | -20,084 | -2,668 | 2,550 | -24,284 | 56,488 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,140 | -13,489 | -9,222 | 10,651 | -13,064 | 59,614 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 232億2500万
- 2009年3月（連） +69.36%
- 393億3400万
- 2010年3月（連） -8.28%
- 360億7800万
- 2011年3月（連） +15.39%
- 416億3200万
- 2012年3月（連） +0.39%
- 417億9500万
- 2013年3月（連） -19.59%
- 336億700万
- 2014年3月（連） -15%
- 285億6700万
- 2015年3月（連） -9.9%
- 257億3900万
- 2016年3月（連） +77.67%
- 457億3100万
- 2017年3月（連） -37.92%
- 283億9000万
- 2018年3月（連） +9.34%
- 310億4300万
- 2019年3月（連） -9.44%
- 281億1400万
- 2020年3月（連） +45.95%
- 410億3300万
- 2021年3月（連） -17.71%
- 337億6600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -166億8400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 226億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -245億6400万
- 2009年3月（連）投入+2.58%
- -251億9800万
- 2010年3月（連）投入-37.71%
- -156億9600万
- 2011年3月（連）投入-33.11%
- -104億9900万
- 2012年3月（連）投入+103.93%
- -214億1100万
- 2013年3月（連）投入+32.97%
- -284億7100万
- 2014年3月（連）投入+20.52%
- -343億1300万
- 2015年3月（連）投入-6.22%
- -321億7800万
- 2016年3月（連）投入-28.01%
- -231億6400万
- 2017年3月（連）投入+14.18%
- -264億4900万
- 2018年3月（連）投入+14.24%
- -302億1500万
- 2019年3月（連）投入+11.56%
- -337億700万
- 2020年3月（連）投入+16.67%
- -393億2600万
- 2021年3月（連）投入-25.25%
- -293億9500万
- 2022年3月（連）投入-50.44%
- -145億6800万
- 2023年3月（連）投入+37.86%
- -200億8400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 18億5500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 224億3400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -349億4700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -192億8100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -61億5900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -173億5600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -76億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -27億9200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -201億6400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億4300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 54億7700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 55億8900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 105億2600万
- 2021年3月（連）資金調達
- 29億9900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 194億200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -26億6800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -13億3900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 141億3600万
- 2010年3月（連） +44.19%
- 203億8200万
- 2011年3月（連） +52.75%
- 311億3300万
- 2012年3月（連） -34.53%
- 203億8400万
- 2013年3月（連） -74.8%
- 51億3600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -57億4600万
- 2015年3月（連） -12.06%
- -64億3900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 225億6700万
- 2017年3月（連） -91.4%
- 19億4100万
- 2018年3月（連） -57.34%
- 8億2800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -55億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億700万
- 2021年3月（連） +156.06%
- 43億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -312億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -247億8500万
- 2009年3月（連）減少-13.15%
- -215億2500万
- 2010年3月（連）減少-36.71%
- -136億2300万
- 2011年3月（連）減少-15.27%
- -115億4300万
- 2012年3月（連）増加+72.95%
- -199億6400万
- 2013年3月（連）増加+21.22%
- -242億
- 2014年3月（連）増加+31.19%
- -317億4800万
- 2015年3月（連）増加+13.5%
- -360億3400万
- 2016年3月（連）減少-41.57%
- -210億5600万
- 2017年3月（連）増加+32.47%
- -278億9300万
- 2018年3月（連）増加+8.46%
- -302億5400万
- 2019年3月（連）増加+13.75%
- -344億1300万
- 2020年3月（連）増加+9.05%
- -375億2900万
- 2021年3月（連）減少-34.86%
- -244億4800万
- 2022年3月（連）減少-13.99%
- -210億2700万
- 2023年3月（連）増加+15.49%
- -242億8400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 142億5100万
- 2009年3月（連） +254.1%
- 504億6300万
- 2010年3月（連） -28.78%
- 359億4200万
- 2011年3月（連） +31.71%
- 473億4100万
- 2012年3月（連） +30.87%
- 619億5600万
- 2013年3月（連） -16.65%
- 516億4300万
- 2014年3月（連） -22.73%
- 399億500万
- 2015年3月（連） -20.37%
- 317億7600万
- 2016年3月（連） +6.28%
- 337億7300万
- 2017年3月（連） -0.26%
- 336億8500万
- 2018年3月（連） +19.52%
- 402億5900万
- 2019年3月（連） +1.16%
- 407億2800万
- 2020年3月（連） +42.02%
- 578億4300万
- 2021年3月（連） +13.34%
- 655億5800万
- 2022年3月（連） -15.12%
- 556億4400万
- 2023年3月（連） +1.52%
- 564億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.93%
- 2009年3月（連）
- 7.38%
- 2010年3月（連）
- 9.95%
- 2011年3月（連）
- 8.82%
- 2012年3月（連）
- 8.54%
- 2013年3月（連）
- 7.63%
- 2014年3月（連）
- 6.24%
- 2015年3月（連）
- 5.32%
- 2016年3月（連）
- 9.93%
- 2017年3月（連）
- 6.38%
- 2018年3月（連）
- 6.14%
- 2019年3月（連）
- 5.18%
- 2020年3月（連）
- 8.37%
- 2021年3月（連）
- 8.18%
- 2022年3月（連）
- -3.15%
- 2023年3月（連）
- 3.91%