有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,851 | 30,213 |
| 減価償却費 | 20,072 | 20,463 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | -124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,487 | -1,638 |
| 支払利息 | 2,469 | 2,382 |
| 為替差損益（△は益） | 383 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -761 | -679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -714 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -661 | -124 |
| 有形固定資産除却損 | 1,193 | 925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,816 | -4,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,078 | 1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,276 | 1,067 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 473 | － |
| その他 | 812 | 22 |
| 小計 | 44,659 | 50,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -2,540 | -2,314 |
| 法人税等の支払額 | -1,903 | -7,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,632 | 41,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,543 | -19,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,199 | 418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | 240 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -472 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 92 |
| その他 | -356 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,499 | -21,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,368 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,444 | 14,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,396 | -28,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,170 | -3,254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -455 | -538 |
| その他 | -234 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,281 | -6,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,398 | 14,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,942 | 47,341 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,341 | 61,956 |
