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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-14,774	30,851
減価償却費	20,303	20,072
減損損失	－	105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-213	-72
賞与引当金の増減額（△は減少）	-486	1,904
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	197
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-187	232
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-45	61
受取利息及び受取配当金	-1,194	-1,487
支払利息	2,636	2,469
為替差損益（△は益）	12	383
持分法による投資損益（△は益）	-140	-761
投資有価証券売却損益（△は益）	-519	-714
投資有価証券評価損益（△は益）	14	219
有形固定資産売却損益（△は益）	-10	-661
有形固定資産除却損	646	1,193
売上債権の増減額（△は増加）	-8,397	-10,816
たな卸資産の増減額（△は増加）	33,137	-12,078
仕入債務の増減額（△は減少）	13,160	12,276
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	473
その他	-6,185	812
小計	37,737	44,659
利息及び配当金の受取額	1,204	1,415
利息の支払額	-2,663	-2,540
法人税等の支払額	-199	-1,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,078	41,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-300	0
定期預金の払戻による収入	600	315
有形固定資産の取得による支出	-13,623	-11,543
有形固定資産の売却による収入	173	1,199
投資有価証券の取得による支出	-5,371	-1,057
投資有価証券の売却による収入	1,133	853
投資有価証券の償還による収入	3,000	－
貸付けによる支出	-132	-68
貸付金の回収による収入	108	158
その他	-1,284	-356
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,696	-10,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-40,967	-2,368
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	24,007	4,444
長期借入金の返済による支出	-26,504	-8,396
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-100	-10,100
配当金の支払額	-882	-2,170
少数株主への配当金の支払額	-317	-455
その他	-181	-234
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34,947	-19,281
現金及び現金同等物に係る換算差額	43	-451
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,521	11,398
現金及び現金同等物の期首残高	50,463	35,942
現金及び現金同等物の期末残高	35,942	47,341

5471 大同特殊鋼

有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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