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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,052	-14,774
減価償却費	21,809	20,303
減損損失	81	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-123	-213
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,322	-486
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-207	-18
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-154	-187
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-443	-45
受取利息及び受取配当金	-1,813	-1,194
支払利息	2,554	2,636
為替差損益（△は益）	34	12
持分法による投資損益（△は益）	-670	-140
投資有価証券売却損益（△は益）	37	-519
投資有価証券評価損益（△は益）	7,478	14
有形固定資産売却損益（△は益）	-47	-10
有形固定資産除却損	825	646
売上債権の増減額（△は増加）	64,380	-8,397
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,462	33,137
仕入債務の増減額（△は減少）	-51,323	13,160
その他	4,480	-6,185
小計	58,092	37,737
利息及び配当金の受取額	1,884	1,204
利息の支払額	-2,387	-2,663
法人税等の支払額	-18,254	-199
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,334	36,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-626	-300
定期預金の払戻による収入	600	600
有形固定資産の取得による支出	-21,525	-13,623
有形固定資産の売却による収入	270	173
投資有価証券の取得による支出	-2,973	-5,371
投資有価証券の売却による収入	32	1,133
投資有価証券の償還による収入	－	3,000
貸付けによる支出	-63	-132
貸付金の回収による収入	77	108
その他	-989	-1,284
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,198	-15,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,776	-40,967
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-19,000	-10,000
長期借入れによる収入	43,000	24,007
長期借入金の返済による支出	-8,184	-26,504
社債の発行による収入	10,500	20,000
社債の償還による支出	-10,000	-100
配当金の支払額	-3,470	-882
少数株主への配当金の支払額	-1,027	-317
その他	-159	-181
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,434	-34,947
現金及び現金同等物に係る換算差額	-357	43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,212	-14,521
現金及び現金同等物の期首残高	14,251	50,463
現金及び現金同等物の期末残高	50,463	35,942

5471 大同特殊鋼

有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート