有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,401 | 1,052 |
| 減価償却費 | 19,586 | 21,809 |
| 減損損失 | 0 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 405 | -2,322 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 506 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -1,813 |
| 支払利息 | 2,499 | 2,554 |
| 為替差損益（△は益） | 497 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -48 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,582 | -670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -878 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 718 | 7,478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -728 | -47 |
| 有形固定資産除却損 | 942 | 825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429 | 64,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,133 | 12,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,597 | -51,323 |
| その他 | -2,149 | 4,480 |
| 小計 | 35,400 | 58,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -2,465 | -2,387 |
| 法人税等の支払額 | -11,435 | -18,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,225 | 39,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,785 | -21,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,671 | -2,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,116 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 77 |
| その他 | -427 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,564 | -25,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,926 | 10,776 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,370 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,171 | -8,184 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,468 | -3,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -895 | -1,027 |
| その他 | -52 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 22,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -620 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | 36,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,814 | 14,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,540 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,251 | 50,463 |
