キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,213 | 18,485 |
| 減価償却費 | 20,463 | 19,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,638 | -1,694 |
| 支払利息 | 2,382 | 2,056 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | -248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | 403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | -1,513 |
| 有形固定資産除却損 | 925 | 1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,242 | 17,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,455 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,067 | -8,948 |
| その他 | 22 | -5,917 |
| 小計 | 50,114 | 37,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -2,314 | -2,091 |
| 法人税等の支払額 | -7,646 | -3,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,795 | 33,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179 | 393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,964 | -24,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 2,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -3,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 369 |
| 貸付けによる支出 | -472 | -1,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 763 |
| その他 | -1,204 | -2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,411 | -28,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -10,598 |
| 長期借入れによる収入 | 14,757 | 22,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,580 | -24,959 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -800 |
| 配当金の支払額 | -3,254 | -3,030 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -538 | -910 |
| その他 | -244 | 293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,159 | -17,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,078 | -11,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,341 | 61,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,956 | 51,643 |
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