キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-17,166	25,801
減価償却費	15,215	14,938
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-233	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,298	-1,956
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-18	-19
その他の引当金の増減額（△は減少）	-313	42
受取利息及び受取配当金	-973	-1,197
支払利息	1,996	1,880
為替差損益（△は益）	55	126
持分法による投資損益（△は益）	9	-562
投資有価証券売却損益（△は益）	-491	-12
投資有価証券評価損益（△は益）	2	28
有形固定資産売却損益（△は益）	-30	-162
有形固定資産除却損	506	321
売上債権の増減額（△は増加）	49	-11,431
たな卸資産の増減額（△は増加）	28,095	-13,228
仕入債務の増減額（△は減少）	7,819	13,580
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	473
その他	-4,441	1,498
小計	26,782	30,115
利息及び配当金の受取額	928	1,173
利息の支払額	-1,964	-1,919
法人税等の支払額	-120	-1,823
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,626	27,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-300	0
定期預金の払戻による収入	600	300
有形固定資産の取得による支出	-11,186	-7,654
有形固定資産の売却による収入	96	449
投資有価証券の取得による支出	-5,313	-332
投資有価証券の売却による収入	1,051	42
投資有価証券の償還による収入	3,000	－
貸付けによる支出	-120	-48
貸付金の回収による収入	90	141
その他	-1,006	-868
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,089	-7,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-22,368	1,685
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-8,000	－
長期借入れによる収入	25,236	3,451
長期借入金の返済による支出	-22,501	-7,559
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-50	-5,050
配当金の支払額	-875	-1,971
少数株主への配当金の支払額	-276	-337
その他	-53	-162
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,889	-9,943
現金及び現金同等物に係る換算差額	-49	-192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,598	9,439
現金及び現金同等物の期首残高	50,463	54,062
現金及び現金同等物の四半期末残高	54,062	45,381

大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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