大同特殊鋼（5471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,608 | 19,650 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,832 | 15,203 |
| 減損損失 | 249 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -1,238 |
| 支払利息 | 641 | 759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 23,400 | -3,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,262 | 4,124 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,587 | -1,266 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 642 | 11,388 |
| その他 | -4,160 | 179 |
| 小計 | 34,499 | 45,249 |
| 利息の受取額 | 184 | 186 |
| 配当金の受取額 | 1,416 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -632 | -662 |
| 法人所得税の支払額 | -15,278 | -7,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,189 | 37,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産 | -20,221 | -25,410 |
| 有形固定資産 | 29 | 51 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -13 | -11 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 35 | 0 |
| その他 | -760 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,930 | -25,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,902 | -6,630 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| 借入れによる収入 | 9,646 | 27,952 |
| 借入金の返済による支出 | -21,882 | -22,642 |
| リース負債の返済による支出 | -1,016 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,603 |
| 配当金の支払額 | -5,545 | -5,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -515 | -617 |
| その他 | -102 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,484 | -15,129 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -488 | 476 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 13,255 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,264 | 59,099 |
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