キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,470 | 14,980 |
| 減価償却費 | 22,436 | 22,454 |
| ソフトウエア開発中止に伴う損失 | － | 5,586 |
| 減損損失 | 2,461 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -47 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 842 | 4,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -2,258 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,309 |
| 為替差損益（△は益） | -628 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,623 | -1,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,030 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,548 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 941 | 854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,113 | 6,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,286 | 12,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -9,929 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,335 | -2,509 |
| その他 | 2,563 | -345 |
| 小計 | 31,161 | 52,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,572 | 2,574 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -1,374 |
| 法人税等の支払額 | -6,505 | -7,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,739 | 45,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,093 | -963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160 | 592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,034 | -21,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,811 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,138 | -3,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,711 | 4,174 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | － |
| 貸付けによる支出 | -702 | -1,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 637 | 211 |
| その他 | -2,712 | -1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,178 | -23,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,255 | -3,777 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 19,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,893 | -5,496 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3,179 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -858 | -880 |
| 配当金の支払額 | -2,389 | -3,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -529 | -483 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -1,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -562 |
| その他 | -253 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -20,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,128 | 1,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,776 | 33,773 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 789 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -545 |
