支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	145百万円	-百万円
支払手形	54	-

2014/06/26 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の合計は、24,184百万円(同3,920百万円増)となりました。その内訳は、流動負債17,304百万円(同2,849百万円増)、固定負債6,879百万円(同1,071百万円増)であります。
流動負債については、支払手形及び買掛金(同1,471百万円増)、短期借入金(同663百万円増)、未払費用(同305百万円増)が増加しました。
固定負債は、長期借入金(同215百万円増)、退職給付に係る負債(同830百万円増)が増加しました。

2014/06/26 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、そのうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は運転資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 15:01