支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の合計は、22,222百万円(同1,961百万円減)となりました。その内訳は、流動負債16,034百万円(同1,270百万円減)、固定負債6,188百万円(同691百万円減)であります。
流動負債については、賞与引当金(同129百万円増)、その他(同304百万円増)が増加した一方、支払手形及び買掛金(同221百万円減)、短期借入金(同1,220百万円減)、未払費用(同130百万円減)が減少しました。
固定負債は、再評価に係る繰延税金負債(同192百万円減)、退職給付に係る負債(同464百万円減)が減少しました。

2015/06/25 14:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、そのうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は運転資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/25 14:47