半期報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失(△) | 9,242 | △567 |
| 減価償却費 | 513 | 492 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 111 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △73 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △40 | △20 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △10,048 | △12 |
| 事業整理損 | 118 | - |
| 減損損失 | 63 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 760 | 607 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 778 | △196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,661 | 303 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △241 | △128 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | △114 |
| その他 | 63 | △64 |
| 小計 | △386 | 335 |
| 事業整理に伴う支出 | △1,720 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4 | △1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,110 | △1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,216 | 37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| その他 | △43 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,029 | △259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △8,250 | 1,941 |
| 長期借入れによる収入 | - | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170 | △60 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 利息の支払額 | △57 | △16 |
| 配当金の支払額 | △73 | △732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,562 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356 | △348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728 | 830 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,085 | ※ 482 |
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