営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益(102億47百万円)、減価償却費(98億26百万円)に加え、たな卸資産の減少(20億

2015/06/29 15:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億52百万円減少し193億26百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより206億98百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローでは、設備投資の実施などにより58億73百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の減少などにより174億26百万円の支出となったことなどによるものであります。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

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