キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 146億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,375 | -1,227 | -7,483 | 4,148 | -2,835 | 18,211 | 通期 | 20,698 | -5,873 | -17,426 | 14,825 | -7,426 | 19,326 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,551 | -3,520 | -5,822 | 6,031 | -2,617 | 19,575 | 通期 | 28,770 | -8,510 | -18,807 | 20,260 | -7,502 | 20,628 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,353 | -6,387 | -2,429 | 1,966 | -6,164 | 19,371 | 通期 | 15,090 | -11,141 | -10,775 | 3,949 | -11,177 | 13,542 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -5,585 | -4,379 | 6,208 | -9,964 | -4,421 | 9,986 | 通期 | -5,566 | -8,354 | 14,705 | -13,920 | -8,428 | 14,297 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,289 | -5,524 | -1,990 | -2,235 | -3,890 | 9,890 | 通期 | 10,792 | -69,046 | 65,929 | -58,254 | -10,618 | 21,792 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,362 | -1,024 | -17,193 | 15,338 | -7,058 | 19,344 | 通期 | 39,425 | -12,463 | -21,093 | 26,962 | -27,553 | 27,219 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,107 | -14,110 | 1,806 | 2,997 | -14,188 | 31,635 | 通期 | 22,313 | -19,412 | -5,473 | 2,901 | -14,446 | 24,881 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -8,693 | 2,204 | -8,481 | -9,189 | 18,895 | 通期 | 7,086 | -13,298 | 2,286 | -6,212 | -11,720 | 21,857 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,064 | -6,645 | 11,495 | -13,709 | -6,806 | 20,794 | 通期 | 12,155 | -12,766 | 8,525 | -611 | -13,594 | 30,986 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,660 | -10,823 | -5,455 | 3,837 | -10,994 | 31,176 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 148億2500万
- 2016年3月（連） +36.66%
- 202億6000万
- 2017年3月（連） -80.51%
- 39億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -139億2000万
- 2019年3月（連） -318.49%
- -582億5400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 269億6200万
- 2021年3月（連） -89.24%
- 29億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -62億1200万
- 2023年3月（連）
- -6億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.07%
- 2016年3月（連）
- 19.29%
- 2017年3月（連）
- 10.88%
- 2018年3月（連）
- -3.53%
- 2019年3月（連）
- 5.81%
- 2020年3月（連）
- 15.02%
- 2021年3月（連）
- 10.59%
- 2022年3月（連）
- 1.95%
- 2023年3月（連）
- 3.09%