山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,131 | 11,458 |
| 減価償却費 | 9,343 | 9,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -573 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -234 |
| 支払利息 | 360 | 210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 376 | 238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 389 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,517 | -2,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,904 | -2,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,247 | 3,013 |
| その他 | -353 | -287 |
| 小計 | 33,724 | 19,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 232 |
| 利息の支払額 | -378 | -251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,828 | -3,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,770 | 15,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,089 | -10,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -227 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 202 | 201 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | -324 | -158 |
| その他 | -744 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,510 | -11,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,332 | 3,940 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,929 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,278 | -13,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -2,090 | -1,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,807 | -10,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302 | -7,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,628 | 13,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
