山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,247 | 11,131 |
| 減価償却費 | 9,826 | 9,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | -573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -258 |
| 支払利息 | 506 | 360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -633 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 288 | 376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -862 | 8,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,075 | 8,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | -4,247 |
| その他 | 1,179 | -353 |
| 小計 | 23,303 | 33,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 253 |
| 利息の支払額 | -519 | -378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,301 | -4,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,698 | 28,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,113 | -7,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,546 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 202 | 202 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | -242 | -324 |
| その他 | -301 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,873 | -8,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,850 | -13,332 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,733 | -6,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -804 | -2,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,426 | -18,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,252 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,326 | 20,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
