山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,458 | 10,258 |
| 減価償却費 | 9,098 | 9,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | 491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -279 |
| 支払利息 | 210 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | 212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 278 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,377 | -15,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,291 | -11,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,013 | 4,916 |
| その他 | -287 | -1,029 |
| 小計 | 19,088 | -2,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 279 |
| 利息の支払額 | -251 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,978 | -3,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,090 | -5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,700 | -8,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 201 |
| 定期預金の預入による支出 | -962 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803 | 952 |
| その他 | 179 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,141 | -8,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,940 | -11,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,925 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,769 | -2,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 555 |
| その他 | － | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,775 | 14,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,086 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,542 | 14,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
