山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,258 | 10,375 |
| 減価償却費 | 9,047 | 9,338 |
| のれん償却額 | － | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 491 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -326 |
| 支払利息 | 102 | 520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 440 | 551 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,005 | -4,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,325 | -4,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,916 | 1,846 |
| その他 | -1,029 | 1,241 |
| 小計 | -2,046 | 14,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 331 |
| 利息の支払額 | -92 | -525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,707 | -3,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,566 | 10,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,130 | -9,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -60,449 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 203 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 952 | 1,107 |
| その他 | -63 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,354 | -69,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,724 | 389 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 4,999 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,860 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 67,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,281 | -2,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 555 | 570 |
| その他 | -123 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,705 | 65,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 7,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,297 | 21,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
