山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,375 | -3,298 |
| 減価償却費 | 9,338 | 15,033 |
| のれん償却額 | 305 | 4,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -548 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 2,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 145 | -1,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -366 |
| 支払利息 | 520 | 829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 551 | 442 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,055 | 31,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,304 | 15,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | -18,680 |
| その他 | 1,241 | -1,422 |
| 小計 | 14,250 | 44,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 365 |
| 利息の支払額 | -525 | -837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,264 | -4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,792 | 39,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,162 | -18,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -840 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 1,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,449 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | － | 4,709 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203 | 201 |
| 定期預金の預入による支出 | -338 | -717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107 | 785 |
| その他 | -215 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,046 | -12,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389 | -18,322 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,999 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,860 | -1,312 |
| リース債務の返済による支出 | － | -970 |
| 株式の発行による収入 | 67,117 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,507 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,252 | -2,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 570 | － |
| その他 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,929 | -21,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,494 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,792 | 27,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
