山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,298 | -9,519 |
| 減価償却費 | 15,033 | 14,187 |
| 減損損失 | － | 3,929 |
| のれん償却額 | 4,231 | 2,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -548 | -148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,735 | 365 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,381 | 936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | 156 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -195 |
| 支払利息 | 829 | 640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | 30 |
| 消滅時効の完成に伴う預り金振替益 | － | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 442 | 456 |
| 特別退職金 | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,061 | -1,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,442 | 6,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,680 | 4,628 |
| その他 | -1,422 | -1,967 |
| 小計 | 44,084 | 21,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 198 |
| 利息の支払額 | -837 | -646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,186 | 1,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,425 | 22,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,571 | -19,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -970 |
| 親会社株式の売却による収入 | 871 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 308 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 4,709 | 116 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 202 |
| 定期預金の預入による支出 | -717 | -702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785 | 776 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| その他 | -501 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,463 | -19,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,322 | 963 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,253 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -5,576 |
| リース債務の返済による支出 | -970 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,507 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,203 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -26 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,093 | -5,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,427 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,219 | 24,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
