山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,519 | 20,973 |
| 減価償却費 | 14,187 | 15,903 |
| 減損損失 | 3,929 | － |
| のれん償却額 | 2,620 | 3,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | 684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 365 | 96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 936 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 156 | -273 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -262 |
| 支払利息 | 640 | 615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 219 |
| 消滅時効の完成に伴う預り金振替益 | -99 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 456 | 149 |
| 関係会社整理損 | － | 414 |
| 特別退職金 | 425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -23,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,364 | -36,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,628 | 25,216 |
| その他 | -1,967 | 1,160 |
| 小計 | 21,483 | 7,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 263 |
| 利息の支払額 | -646 | -617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,277 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,313 | 7,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,175 | -13,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 553 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 116 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 202 | 202 |
| 定期預金の預入による支出 | -702 | -1,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 776 | 931 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| その他 | -230 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,412 | -13,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963 | -2,098 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 12,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,576 | -15,110 |
| リース債務の返済による支出 | -831 | -1,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | | -2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -23 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,473 | 2,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,338 | -3,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,881 | 21,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
