キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,973 | 28,045 |
| 減価償却費 | 15,903 | 13,764 |
| のれん償却額 | 3,374 | 2,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 684 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 204 | 226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -273 | -79 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -477 |
| 支払利息 | 615 | 960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 401 |
| 関係会社整理損 | 414 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,620 | 1,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,969 | -11,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,216 | -14,390 |
| その他 | 1,160 | -2,163 |
| 小計 | 7,864 | 19,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 477 |
| 利息の支払額 | -617 | -756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424 | -7,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,086 | 12,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,832 | -13,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 34 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | － | 787 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 202 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,022 | -1,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 931 | 1,048 |
| その他 | 478 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,298 | -12,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,098 | -716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,001 | 18,997 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,110 | -3,414 |
| リース債務の返済による支出 | -1,034 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,448 | -5,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -343 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,286 | 8,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 901 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,024 | 9,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,857 | 30,986 |
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