キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,801 | 7,637 |
| 減価償却費 | 6,883 | 6,711 |
| のれん償却額 | 1,437 | 1,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 121 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | 46 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -477 |
| 支払利息 | 394 | 1,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -109 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,028 | -1,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,886 | 14,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,452 | -8,526 |
| その他 | -1,051 | 39 |
| 小計 | -1,778 | 20,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 476 |
| 利息の支払額 | -397 | -1,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,024 | -5,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,064 | 14,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,673 | -10,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -309 | -433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 366 |
| その他 | -209 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,645 | -10,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,090 | -240 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,998 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521 | -1,707 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,448 | -2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,593 |
| その他 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,495 | -5,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,152 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062 | 189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,986 | 31,176 |
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