山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,517 | 13,801 |
| 減価償却費 | 8,762 | 6,883 |
| のれん償却額 | 2,018 | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 122 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -239 | -7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -136 |
| 支払利息 | 327 | 394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,736 | 2,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,759 | -12,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,600 | -12,452 |
| その他 | -886 | -1,051 |
| 小計 | 756 | -1,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 136 |
| 利息の支払額 | -330 | -397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -339 | -5,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -7,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,767 | -6,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -602 | -309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 277 |
| その他 | -12 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,693 | -6,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,562 | -1,090 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 16,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,689 | -1,521 |
| リース債務の返済による支出 | -653 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | | -2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -37 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,204 | 11,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,985 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,895 | 20,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
