山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,123 | 10,517 |
| 減価償却費 | 6,842 | 8,762 |
| のれん償却額 | 1,244 | 2,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 265 | 174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 109 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 30 | -239 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -127 |
| 支払利息 | 324 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,730 | -14,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,180 | -18,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,298 | 13,600 |
| その他 | -410 | -886 |
| 小計 | 16,015 | 756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 126 |
| 利息の支払額 | -326 | -330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,322 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,107 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,877 | -8,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 553 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 116 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -341 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 477 |
| その他 | -134 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,110 | -8,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,457 | 2,562 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -2,689 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,415 | -5,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,881 | 18,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
