山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,101 | -4,123 |
| 減価償却費 | 7,303 | 6,842 |
| のれん償却額 | 1,498 | 1,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -563 | 265 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 51 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 65 | 30 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -97 |
| 支払利息 | 430 | 324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 179 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,797 | 9,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,915 | 5,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,467 | -3,298 |
| その他 | -564 | -410 |
| 小計 | 18,486 | 16,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 96 |
| 利息の支払額 | -433 | -326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,913 | 1,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,362 | 17,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,787 | -13,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -311 |
| 親会社株式の売却による収入 | 871 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 4,709 | 116 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -424 | -341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 425 |
| その他 | -125 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -14,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,635 | 3,457 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,248 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -1,254 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,435 | -2 |
| 自己株式取得目的の金銭信託設定による支出 | -1,578 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,347 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,193 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,447 | 4,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,219 | 31,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
