山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,842 | 2,101 |
| 減価償却費 | 4,408 | 7,303 |
| のれん償却額 | 103 | 1,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -563 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 68 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -226 |
| 支払利息 | 177 | 430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 366 | 179 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,861 | 11,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,164 | 5,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,066 | -8,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 284 | -1,323 |
| その他 | 196 | -564 |
| 小計 | 4,844 | 18,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 223 |
| 利息の支払額 | -179 | -433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,536 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,289 | 16,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,798 | -6,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -271 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,174 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | － | 4,709 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -327 | -424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 903 | 513 |
| その他 | -68 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,524 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | -18,635 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,999 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | － | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,435 |
| 自己株式取得目的の金銭信託設定による支出 | － | -1,578 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -803 | -1,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | -17,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,407 | -2,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,792 | 19,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
