山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,281 | 6,842 |
| 減価償却費 | 4,254 | 4,408 |
| のれん償却額 | － | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 75 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -161 |
| 支払利息 | 45 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 265 | 366 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,134 | -2,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,880 | -4,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,134 | 1,066 |
| その他 | -864 | 481 |
| 小計 | -3,836 | 4,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 160 |
| 利息の支払額 | -44 | -179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,840 | -1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,585 | 3,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,295 | -3,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,174 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -293 | -327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 903 |
| その他 | 47 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,379 | -5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,018 | 23 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 2,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -803 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 413 | － |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,556 | -4,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,297 | 9,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
